لیست NAV

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

خروجی اکسل

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ	1399/12/17	1,034,571	1,033,224	0	0	0	0	0	2,134,561	2,205,480,611,110
2	صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ	1399/12/16	1,034,450	1,033,113	0	0	0	0	0	2,134,561	2,205,243,249,194
3	صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ	1399/12/15	1,035,564	1,034,213	0	0	0	0	0	2,134,561	2,207,591,712,109
4	صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ	1399/12/14	1,035,614	1,034,264	0	0	0	0	0	2,134,561	2,207,699,877,525
5	صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ	1399/12/13	1,035,670	1,034,320	0	50,224	0	0	0	2,134,561	2,207,818,727,470
6	صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ	1399/12/12	1,040,710	1,039,331	0	0	0	0	0	2,084,337	2,166,316,047,031
7	صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ	1399/12/11	1,044,472	1,043,098	0	0	0	0	0	2,084,337	2,174,167,916,330
8	صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ	1399/12/10	1,048,251	1,046,881	0	0	0	0	0	2,084,337	2,182,053,458,626
9	صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ	1399/12/09	1,050,458	1,049,096	0	0	0	0	0	2,084,337	2,186,669,934,942
10	صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ	1399/12/08	1,053,086	1,051,734	0	0	0	0	0	2,084,337	2,192,167,552,653
11	صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ	1399/12/07	1,053,140	1,051,787	0	0	0	0	0	2,084,337	2,192,279,543,315
12	صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ	1399/12/06	1,053,195	1,051,843	0	0	0	0	0	2,084,337	2,192,394,315,281
13	صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ	1399/12/05	1,057,167	1,055,837	0	0	0	0	0	2,084,337	2,200,720,034,343
14	صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ	1399/12/04	1,053,781	1,052,450	0	0	0	0	0	2,084,337	2,193,659,937,968
15	صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ	1399/12/03	1,057,272	1,055,970	0	0	0	0	0	2,084,337	2,200,997,451,564
16	صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ	1399/12/02	1,060,970	1,059,722	0	0	0	0	0	2,084,337	2,208,817,452,338
17	صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ	1399/12/01	1,065,542	1,064,321	0	0	0	0	0	2,084,337	2,218,404,336,123
18	صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ	1399/11/30	1,065,592	1,064,372	0	0	0	0	0	2,084,337	2,218,509,210,948
19	صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ	1399/11/29	1,065,642	1,064,422	0	0	0	0	0	2,084,337	2,218,614,078,265
20	صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ	1399/11/28	1,069,532	1,068,336	0	0	0	0	0	2,084,337	2,226,772,035,618
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...119 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۵۳۷